金融界基金09月02日讯 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金（简称：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合，代码005021）08月31日净值下跌2.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0615元，累计净值为1.0615元。

渤海汇金量化汇盈灵活配置混合基金成立以来收益6.15%，今年以来收益-28.77%，近一月收益-9.28%，近一年收益-34.40%，近三年收益-2.39%。

【资料图】

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何翔，自2018年07月20日管理该基金，任职期内收益6.31%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有泰格医药（持仓比例5.14%）、比亚迪（持仓比例4.99%）、天华超净（持仓比例4.58%）、中国建筑（持仓比例4.54%）、新雷能（持仓比例4.35%）、东阳光（持仓比例4.04%）、奥特维（持仓比例4.00%）、山东路桥（持仓比例3.98%）、通策医疗（持仓比例3.92%）、药明康德（持仓比例3.89%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，国内国际环境错综复杂。美联储大幅收紧货币阀门令全球市场承压，国际地缘冲突及国内疫情反复等因素带来的供给及需求冲击超出市场预期。A股市场在上述因素影响下经历了持续四个月的下跌。5月之后随着疫情防控形势好转、复工复产的推进以及稳增长政策持续发力，经济指标逐步修复，市场风险偏好有所回升，A股市场迎来反弹行情。纵观2022年上半年，上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为-6.63%、-9.22%、-15.41%。行业方面，仅煤炭行业上涨，其余行业均呈现不同程度下跌，其中电子、计算机、传媒、国防军工跌幅相对较大。

在渤海汇金量化汇盈产品的投资运作中，我们一直坚持基本面分析与量化相结合的理念。上半年我们持续关注受益于政策支持、景气度较高、业绩快速增长、低估值优势所带来的权益资产结构性机会。行业上以医药生物、化工材料以及新能源产业链相关行业为主进行配置的。选股方面，基金以量化选股模型为基础结合基本面分析构建股票组合，以期在长时间维度上获取稳定较好的投资收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2227元；本报告期基金份额净值增长率为-17.95%，业绩比较基准收益率为-4.59%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年下半年，流动性环境仍保持合理充裕，稳增长政策作用持续发挥有望助推经济弱复苏，四季度将迎来重要会议和政策推出窗口期，在此背景下对于中期市场不宜过度悲观。当然国内经济修复并非一蹴而就，海外需求收缩、地缘冲突演进及疫情变化也将带来扰动。市场上行空间需要等待更多积极因素催化，短期市场将在超跌反弹后演绎震荡分化下的结构性行情，逐渐由情绪修复转向业绩验证。在基金投资思路上重点关注持续高景气度且盈利增速稳定的成长细分领域，受益于政策支持、具备估值优势的稳增长方向以及疫情好转预期下消费方向的边际修复机会。下半年在过于拥挤的部分方向上，由于存在短期估值消化的需要，涨势或者趋缓，或者进入震荡阶段，机会则会向景气产业链的纵深方向发展。一些此前关注度相对较少，且估值又具备一定相对优势的景气方向细分领域，可能会在下半年有产生超额收益的好机会，所以下半年可以向纵深去挖掘细分领域的中小成长类股票。（点击查看更多基金异动）

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